公告送出日期：2024年09月21日
基金名称 淳厚稳嘉债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳嘉债券
基金主代码 009434
基金合同生效日 2020年12月08日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《淳厚稳嘉债券型
公告依据
证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2024年09月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红
下属分级基金的基金简称 淳厚稳嘉债券A 淳厚稳嘉债券C
下属分级基金的交易代码 009434 009435
截止基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单位: 1.0382 1.0353
属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分配利润 18,609,346.99 110.94
标 （单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
权益登记日 2024年09月23日
除息日 2024年09月23日
现金红利发放日 2024年09月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2024年09
月23日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于2024年09
月24日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2024年09
月25日起，投资者可以通过销售机构查询红利
再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金
税收相关事项的说明
向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方 式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红
方式为现金红利方式。
一次选择成功的分红方式为准。
注册登记机构则将投资者的现金红利按2024年09月23日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
资料显示，“22广东债55”全称2022年广东省地方政府再融资一般债券（七期）-2022年广东省政府一般债券（十四期），于2022年10月10日发行，实际发行面额24.892亿元，票面利率2.66%，每12个月付息一次证券杠杆收费，债券到期日为2027年10月14日。
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