淳厚稳惠债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：
基金名称 淳厚稳惠债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳惠债券
基金主代码 007738
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》
公告依据
的约定
收益分配基准日 2024 年 09 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券 A 淳厚稳惠债券 C
下属分级基金的交易代码 007738 007739
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下 （单位:人民币元）
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位: 元/10 份基
金份额）
注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所
不同。
权益登记日 2024 年 09 月 23 日
除息日 2024 年 09 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 09 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 09 月 23 日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 09 月 24
红利再投资相关事项的说明 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投
资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 09 月 25 日起，
投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
税收相关事项的说明
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
注： "现金红利发放日"是指现金红利划出托管户的日期。
日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的
分红方式为现金红利方式。
一次选择成功的分红方式为准。
注册登记机构则将投资者的现金红利按 2024 年 09 月 23 日除息后的基金份额净值自
动转为基金份额。
金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变
化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
文章为作者独立观点，不代表在线实盘门户网_正规实盘配资专家_券商实盘配资门户网观点
